Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/308008 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Lors de la réception des marchandises pour des articles de commande d'achat, le compte de stock est débité et une écriture compensatoire est réalisée sur le compte de compensation des réceptions/entrées factures (compte GR/IR). Ce compte de compensation est ensuite contre-passé lors de la comptabilisation de la facture. Les paramètres de comptabilisation d'une facture dépendent de facteurs tels que le mode de contrôle des prix dans la fiche article, l'historique des commandes d'achat et les détails de la facture. Pour les matériaux à prix moyen, les écarts de prix sont ajustés directement dans le compte de stock. Pour les matériaux à prix standard, les écarts sont répartis entre le compte de stock et le compte de différences de prix. Les cas varient selon la relation entre les quantités de marchandises reçues et les quantités facturées.
Mots Clés :
invoice + credit memomaterial stock account 1000+gr/ir account 1000- 1000+vendor account 1392- 232+input tax 192+ 32-vendor reduction 200- 200-remark, document currency = transaction currency usdcompany code currency = local currency eurocase 12a, material stock account 100+ 25+gr/ir account 100- 80+vendor account 120-price difference account 15+, material stock account 8+ 4+gr/ir account 8- 11+vendor account 15-remark, expense account 5110+ 4110- 1000+gr/ir account 5110- 5110+ 1000- 1000+vendor account 1000- 1000+ 2000-remark, material stock account 30+ 3+ 1-gr/ir account 30- 30+vendor account 33-revaluation 1+, expense account gr/ir account 2000+ vendor account 2000-question 8, material stock account 10+ / 9gr/ir account 10+ / 9+ 10- / 9-exchange rate difference 0, material stock account 10+ / 10+gr/ir account 10- / 10- 10+ / 10+exchange rate difference 1, 67-vendor account 450- 200-price difference account 100+remarks
Notes associées :
| 983769 | MR11: CKMLGRIR 023 for GR-based IV & matl moving avg. price |
| 650482 | FAQ: Subcontracting |
| 499575 | FAQ: Invoice verification/goods receipt in service |
| 402856 | Valuation with posting to previous period |
| 360481 | Posting logic for quantity and price variance |
| 184770 | Freight costs, ML, and purchase account need PRD |
| 132885 | Clearing of GR/IR account in several currencies |
| 128752 | No posting to the purchase account for assigned GR |
| 127832 | Invoice verifcation: Price differnces w/ credt memo |
| 108844 | Purch. offsetting accnt during GR&IR for subcontract order |
| 95379 | Price variances in invoices for partial delivery |
| 62139 | Amount posted to purchase account during GR and IR |
| 46564 | Cancelling/reversing an invoice/credit memo: Posting logic |
| 31433 | Price variance with subcontract order: postings |
| 10757 | FAQ: MR11, clear GR/IR clearing account |