Title
COA Report Perú

Purpose
In Perú müssen bestimmte Unternehmen auf Anforderung durch dieSteuerbehörde (SUNAT) einmal im Jahr den COA Bericht durchführen. Dabeisind Daten aus allen Einkäufen zu berichten, die steuerlich relevantsind. Mittels dieser Informationen führt die Steuerbehörde einenVergleich mit den gemeldeten Daten der entsprechenden Geschäftspartnerdurch, um die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Daten zu prüfen.

Integration
Der COA Report im SAP System ermöglicht die automatische Erstellung vonDateien, die die Berichtsdaten enthalten und direkt vom SUNAT Programm'Sistema Informatico COA' eingelesen und verarbeitet werden können.

Prerequisites
Insgesamt sind maximal vier Dateien zu erstellen:
1. Datei für Kreditorendaten (X61COAPR)
2. Datei für Belegdaten (z.B. Rechnungen) (X58CPCOA)
3. Datei für Gut-/Lastschriften (X68CPCOA)
4. Importbelege ('Pólizas de Importación') (X78CPCOA)
Es ist möglich alle oder auch nur einzelne Dateien erstellen zu lassen.
Die steuerrelevanten Belegen müssen sich einer der drei Gruppen 2, 3oder 4 zuordnen lassen.
Die steuerliche Klassifizierung ('IGV', 'ISC' und 'IPM') sowie dieZuordnung des Adquisitionszieles ('operaciones gravadas', 'operacionesno gravadas', 'operaciones gravadas y no gravadas', 'bienes o serviciosno gravados') erfolgt über die Steuerklassen und -kennzeichen.

Features
Neben den allgemeinen Abgrenzungen muß bei den zusätzlichen Selektionenfolgendes beachtet werden:
a. Die Datei der Lieferantendaten kann nicht deaktiviert werden, siewird immer erstellt, wenn Zahlbeleg- oder Gut/Lastschrift-Dateienerzeugt werden. Nur bei Importbelegen werden die Lieferantendaten nichtbenötigt und daher auch keine Datei erstellt.
b. Die Klassifizierung der Belege erfolgt grundsätzlich über die SAPBelegart, soll daher eine entsprechende Datei angelegt werden, so istanzugeben, welche Belegarten zu betrachten sind.
c. Defaultmäßig wird der Dateiname der SUNAT vorgeschlagen, dieser kannaber geändert werden.
d. Der Startwert für die Numerierung der einzelnen Informationssätzekann auf dem Selektionsbild vorgegeben werden.
e. Die Dateien können auch direkt auf ein lokales Laufwerk geschriebenwerden, sofern das Laufwerk und das Verzeichnis spezifiziert werden.Anderenfalls werden die Dateien auf den Applikationsserver geschrieben.
Hinweis: Importbelege, bei denen eine Ratenzahlung von Steuerbeträgenvorgesehen ist (ist mit Sondererlaubnis der Steuerbehörde zulässig),können mit diesem Programm nicht vollständig erfaßt werden und müssendaher manuell im Programm der Steuerbehörde erfaßt werden.

Activities
Nach der Eingabe der allgemeinen Abgrenzungen sind die Belegarten fürdie Dateien vorzugeben, die erstellt werden sollen.
Nach dem Erstellen der Dateien wird auf dem Bildschirm ausgegeben,welche Dateien mit welcher Anzahl Datensätze erstellt wurden. Weiterhinist es möglich, eine Auflistung der Belege, die aufgrund voninkonsistenten oder fehlenden Daten nicht in den Dateien aufgezeichnetwurden, zu erstellen.