| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| RANTYP |
X |
RANTYP |
CHAR |
3 |
1 |
0 |
|
Type de contrat |
| VVKEY |
X |
VVKEY |
CHAR |
4 |
34 |
0 |
|
Clé universelle DARWIN (sans mandant) |
| JDECK |
|
JDECK |
CHAR |
38 |
1 |
0 |
|
Reporting BPV (fonds de garantie O/N) - Suisse |
| JBAVG |
|
JBAVG |
CHAR |
39 |
1 |
0 |
|
Autorisation CCA |
| XAKTZBAV |
|
XAKTZBAV |
CHAR |
40 |
32 |
0 |
|
N° dossier CCA |
| DBAVGEN |
|
DBAVGEN |
DATS |
72 |
8 |
0 |
|
Date de l'autorisation CCA |
| SGBAV |
|
SGBAV |
NUMC |
80 |
3 |
0 |
|
Code : groupe de placements CCA (C11/74) |
| SBAV501 |
|
SBAV501 |
CHAR |
83 |
4 |
0 |
|
*** Utilisation interne *** |
| SBILK |
|
SBILK |
CHAR |
87 |
2 |
0 |
|
Code bilan |
| JARW |
|
JARW |
CHAR |
89 |
1 |
0 |
|
*** N'est pas utilisé *** |
| DARWGEN |
|
DARWGEN |
DATS |
90 |
8 |
0 |
|
Date de détermination de la valeur de mise en compte |
| XAKTZARW |
|
XAKTZARW |
CHAR |
98 |
20 |
0 |
|
Numéro de dossier CCA_valeur de mise en compte |
| XAUFORT |
|
XAUFORT |
CHAR |
118 |
22 |
0 |
|
Lieu de dépôt |
| BARWBAV |
|
BARWBAV |
CURR |
140 |
13 |
2 |
|
Valeur de mise en compte CCA |
| SAWHR |
|
SAWHR |
CUKY |
147 |
5 |
0 |
TCURC |
Devise de la valeur de mise en compte_CCA |
| DERWMEL |
|
DERWMEL |
DATS |
152 |
8 |
0 |
|
Date à laquelle l'acquisition a été déclarée à la CCA |
| BVWERT |
|
BVWERT |
CURR |
160 |
13 |
2 |
|
Valeur du marché CCA |
| SVWHR |
|
SVWHR |
CUKY |
167 |
5 |
0 |
TCURC |
Devise de la valeur du marché_CCA |
| BARW_VU |
|
BARW_VU |
CURR |
172 |
13 |
2 |
|
Valeur de mise en compte - CA |
| SAWHR_VU |
|
SAWHR_VU |
CUKY |
179 |
5 |
0 |
TCURC |
Dvise de la valeur de mise en compte_VU |
| SNW101 |
|
VVSNW101 |
NUMC |
184 |
2 |
0 |
|
*** Utilisation interne *** |
| SNW102 |
|
VVSNW102 |
CHAR |
186 |
7 |
0 |
|
*** Utilisation interne *** |
| SNW201 |
|
VVSNW201 |
CHAR |
193 |
7 |
0 |
|
*** Utilisation interne *** |
| SJBUE |
|
VVSJBUE |
CHAR |
200 |
6 |
0 |
|
Groupe placements R11/76, annexe 6 (synthèse pos. annuelle) |
| SNEU_ANL |
|
VVSNEU_ANL |
CHAR |
206 |
9 |
0 |
|
Groupe de placements R11/76, annexe 3 et 4 |
| XR5_91_1 |
|
VVXR5_91_1 |
CHAR |
215 |
2 |
0 |
|
Code R5/91, annexe 1 |
| XR5_91_2 |
|
VVXR5_91_2 |
CHAR |
217 |
1 |
0 |
|
Code R5/91, annexe 1 |
| XR5_91_3 |
|
VVXR5_91_3 |
CHAR |
218 |
1 |
0 |
|
Code R5/91, annexe 3 |
| XTREU |
|
VVXTREU |
CHAR |
219 |
1 |
0 |
|
***Utilisation interne*** |
| XDECK |
|
VVXDECK |
CHAR |
220 |
1 |
0 |
|
Code : pouvant être affecté au fonds de garantie |
| XARW |
|
VVXARW |
CHAR |
221 |
1 |
0 |
|
CCA autorisation, valeur de mise en compte |
| SMW102 |
|
VVSMW102 |
CHAR |
222 |
5 |
0 |
|
Groupe de placements CCA justificatif 102 |
| X_R97_03 |
|
VVX_R97_03 |
CHAR |
227 |
2 |
0 |
|
Code pour circulaire R5/97 annexes 3 et 4 |
| X_R97_05 |
|
VVX_R97_05 |
CHAR |
229 |
2 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 5 |
| X_R97_06 |
|
VVX_R97_06 |
CHAR |
231 |
1 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 6 Garanties |
| X_R97_08 |
|
VVX_R97_08 |
CHAR |
232 |
1 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 8 |
| X_R97_101 |
|
VVX_R97_10 |
CHAR |
233 |
4 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 10 |
| X_R97_102 |
|
VVX_R97_10 |
CHAR |
237 |
4 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 10 |
| X_R97_103 |
|
VVX_R97_10 |
CHAR |
241 |
4 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 10 |
| X_R97_104 |
|
VVX_R97_10 |
CHAR |
245 |
4 |
0 |
|
Code pour R5/97 annexe 10 |
| XTREU1 |
|
VVXTREU1 |
CHAR |
249 |
1 |
0 |
|
Code liste entrées/sorties administrateur fiduciaire |