Table SAP TRLT_INIT_VAL_SE - Valeurs d'initial. pour positions du LTR - titres

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
KEY_DATE X SYDATUM DATS 3 8 0 Date actuelle du serveur d'application
SRC_VAL_AREA X TPM_SRC_VAL_AREA CHAR 11 3 0 TRGC_VAL_AREA Dom. val. source pour l'initialisation d'un autre dom. val.
COMPANY_CODE X BUKRS CHAR 14 4 0 T001 Société
VALUATION_AREA X TPM_VAL_AREA CHAR 18 3 0 TRGC_VAL_AREA Domaine de valorisation
VALUATION_CLASS X TPM_VAL_CLASS NUMC 21 4 0 Classe de valorisation
SECURITY_ID X VVRANLW CHAR 25 13 0 Numéro ID du titre
LOT_ID X TPM_LOT_ID RAW 38 16 0 Identificateur du lot
SECURITY_ACCOUNT X RLDEPO CHAR 54 10 0 Compte titres
ACCOUNT_GROUP X TPM_SEC_ACCT_GRP CHAR 64 10 0 TRGT_SECACCGRP Groupe de comptes titres
PORTFOLIO X RPORTB CHAR 74 10 0 Portefeuille
POSITION_CURR TPM_POSITION_CURR CUKY 84 5 0 TCURC Devise de position
VALUATION_CURR TPM_VALUATION_CURR CUKY 89 5 0 TCURC Devise de valorisation
ACTIVE_PASSIVE TPM_ACTIVE_PASSIVE CHAR 94 1 0 Code position active/passive
UNITS TPM_UNITS DEC 95 22 6 Unités
NOMINAL_AMT TPM_NOMINAL_AMT CURR 107 21 2 Montant nominal
NOMINAL_ORG_AMT TPM_NOMINAL_ORG_AMT CURR 118 21 2 Montant nominal d'origine en devise de position
NOMINAL_CURR TPM_NOMINAL_CURR CUKY 129 5 0 TCURC Devise du nominal
PURCH_PC TPM_PURCH_PC CURR 134 21 2 Valeur d'achat en devise de position
PURCH_VC TPM_PURCH_VC CURR 145 21 2 Valeur d'achat en devise de valorisation
PURCH_IDX_CLEAN TPM_PURCH_IDX_CLEAN CURR 156 21 2 Valeur d'achat en devise de position index-clean
CHARGE_PC TPM_CHARGE_PC CURR 167 21 2 Coûts en devise de position
CHARGE_VC TPM_CHARGE_VC CURR 178 21 2 Coûts en devise de valorisation
CHARGE_IDX_CLEAN TPM_CHARGE_IDX_CLEAN CURR 189 21 2 Coûts en devise de la position index-clean
VAL_TI_PC TPM_VAL_TI_PC CURR 200 21 2 Valorisation titre en devise de position
VAL_TI_VC TPM_VAL_TI_VC CURR 211 21 2 Valorisation titre en devise de valorisation
VAL_TI_IDX_CLEAN TPM_VAL_TI_IDX_CLEAN CURR 222 21 2 Valorisation titre en devise de position sans indice
VAL_FX_VC TPM_VAL_FX_VC CURR 233 21 2 Valorisation devise en devise de valorisation
VAL_IDX_PC TPM_VAL_IDX_PC CURR 244 21 2 Valorisation indice en devise de position
VAL_IDX_VC TPM_VAL_IDX_VC CURR 255 21 2 Valorisation indice en devise de valorisation
VAL_CH_TI_PC TPM_VAL_CH_TI_PC CURR 266 21 2 Valorisation coûts titre en devise de position
VAL_CH_TI_VC TPM_VAL_CH_TI_VC CURR 277 21 2 Valorisation coûts titre en devise de valorisation
VAL_CH_TI_IDXCL TPM_VAL_CH_TI_IDX_CLEAN CURR 288 21 2 Valorisation coûts titre en devise de position sans indice
VAL_CH_FX_VC TPM_VAL_CH_FX_VC CURR 299 21 2 Valorisation coûts devise en devise de valorisation
IMPAIRMENT_PC TPM_IMPAIRMENT_PC CURR 310 21 2 Impairment en devise de position
IMPAIRMENT_VC TPM_IMPAIRMENT_VC CURR 321 21 2 Impairment en devise de valorisation
IMPMT_IDX_CLEAN TPM_IMPAIRMENT_IDX_CLEAN CURR 332 21 2 Impairment en devise de position index-clean
AMORT_PC TPM_AMORT_PC CURR 343 21 2 Amortissement en devise de position
AMORT_VC TPM_AMORT_VC CURR 354 21 2 Amortissement en devise de valorisation
AMORT_IDX_CLEAN TPM_AMORT_IDX_CLEAN CURR 365 21 2 Amortissement en devise de la position sans indice
AMORT_NEG_SPR_PC TPM_AMORT_NEG_SPREAD_PC CURR 376 21 2 Amortissement écart de négociation en devise de position
AMORT_NEG_SPR_VC TPM_AMORT_NEG_SPREAD_VC CURR 387 21 2 Amortissement écart de négociation en devise de valorisation
AM_NEG_SPR_IDXCL TPM_AMORT_NEG_SPREAD_IDX_CLEAN CURR 398 21 2 Amortissement écart de négociation en dev. pos. index-clean
DISAGIO_PC TPM_DISAGIO_PC CURR 409 21 2 Déport/report dans la devise de position
DISAGIO_VC TPM_DISAGIO_VC CURR 420 21 2 Déport/report dans la devise de valorisation
DISAGIO_IDXCL TPM_DISAGIO_IDX_CLEAN CURR 431 21 2 Déport/report en devise de position sans indice
VAL_TI_PC_NPL TPM_VAL_TI_PC CURR 442 21 2 Valorisation titre en devise de position
VAL_TI_VC_NPL TPM_VAL_TI_VC CURR 453 21 2 Valorisation titre en devise de valorisation
VAL_IT_IDXCL_NPL TPM_VAL_TI_IDX_CLEAN CURR 464 21 2 Valorisation titre en devise de position sans indice
VAL_FX_VC_NPL TPM_VAL_FX_VC CURR 475 21 2 Valorisation devise en devise de valorisation
VAL_IDX_PC_NPL TPM_VAL_IDX_PC CURR 486 21 2 Valorisation indice en devise de position
VAL_IDX_VC_NPL TPM_VAL_IDX_VC CURR 497 21 2 Valorisation indice en devise de valorisation
VAL_CH_TI_PC_NPL TPM_VAL_CH_TI_PC CURR 508 21 2 Valorisation coûts titre en devise de position
VAL_CH_TI_VC_NPL TPM_VAL_CH_TI_VC CURR 519 21 2 Valorisation coûts titre en devise de valorisation
VAL_CHTIIDXCLNPL TPM_VAL_CH_TI_IDX_CLEAN CURR 530 21 2 Valorisation coûts titre en devise de position sans indice
VAL_CH_FX_VC_NPL TPM_VAL_CH_FX_VC CURR 541 21 2 Valorisation coûts devise en devise de valorisation
ACC_INT_PC TPM_ACC_INTEREST_PC CURR 552 21 2 Intérêts courus en devise de position
ACC_INT_VC TPM_ACC_INTEREST_VC CURR 563 21 2 Intérêts courus en devise de valorisation
ACC_INT_IDXCL TPM_ACC_INTEREST_IDX_CLEAN CURR 574 21 2 Intérêts courus en devise de position index-clean
NGSPR_PC TPM_NGSPR_PC CURR 585 21 2 Ecart de négociation en devise de position
NGSPR_VC TPM_NGSPR_VC CURR 596 21 2 Ecart de négociation en devise de valorisation
NGSPR_IDXCL TPM_NGSPR_IDXCL CURR 607 21 2 Ecart de négociation index-clean
REPAYMENT_PC TPM_REPAYMENT_PC CURR 618 21 2 Remboursement cumulé en devise de position
REPAYMENT_VC TPM_REPAYMENT_VC CURR 629 21 2 Remboursement cumulé en devise de valorisation
REPAYMENT_IDXCL TPM_REPAYMENT_IDX_CLEAN CURR 640 21 2 Remboursement cumulé en devise de position indice clean
FLG_TRANS TPM_MIGR_CFM10 CHAR 651 1 0 Statut des flux concernant la migration vers CFM1.0
BUSTRANSID TPM_BUSTRANSID RAW 652 16 0 Identificateur de la transaction commerciale du distributeur