Table SAP TRDTT_VADATA_SEC - Données dépend. dom. valor. pour titres

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
KEY_DATE X TPM_POSITION_DATE DATS 3 8 0 Date de valeur de la position
COMPANY_CODE X BUKRS CHAR 11 4 0 T001 Société
COM_VAL_CLASS X TPM_COM_VAL_CLASS NUMC 15 4 0 Classe de valorisation générale
VALUATION_AREA X TPM_VAL_AREA CHAR 19 3 0 TRGC_VAL_AREA Domaine de valorisation
SECURITY_ID X VVRANLW CHAR 22 13 0 Numéro ID du titre
SECURITY_ACCOUNT X RLDEPO CHAR 35 10 0 Compte titres
PORTFOLIO X RPORTB CHAR 45 10 0 Portefeuille
POSNR X TPM_TRDT_POSNR NUMC 55 8 0 Numéro de poste - reprise des données existantes
POSITION_CURR TPM_POSITION_CURR CUKY 63 5 0 TCURC Devise de position
VALUATION_CURR TPM_VALUATION_CURR CUKY 68 5 0 TCURC Devise de valorisation
ACTIVE_PASSIVE TPM_ACTIVE_PASSIVE CHAR 73 1 0 Code position active/passive
VAL_TI_PC TPM_VAL_TI_PC CURR 74 21 2 Valorisation titre en devise de position
VAL_TI_VC TPM_VAL_TI_VC CURR 85 21 2 Valorisation titre en devise de valorisation
VAL_TI_IDX_CLEAN TPM_VAL_TI_IDX_CLEAN CURR 96 21 2 Valorisation titre en devise de position sans indice
VAL_FX_VC TPM_VAL_FX_VC CURR 107 21 2 Valorisation devise en devise de valorisation
VAL_IDX_PC TPM_VAL_IDX_PC CURR 118 21 2 Valorisation indice en devise de position
VAL_IDX_VC TPM_VAL_IDX_VC CURR 129 21 2 Valorisation indice en devise de valorisation
VAL_CH_TI_PC TPM_VAL_CH_TI_PC CURR 140 21 2 Valorisation coûts titre en devise de position
VAL_CH_TI_VC TPM_VAL_CH_TI_VC CURR 151 21 2 Valorisation coûts titre en devise de valorisation
VAL_CH_TI_IDXCL TPM_VAL_CH_TI_IDX_CLEAN CURR 162 21 2 Valorisation coûts titre en devise de position sans indice
VAL_CH_FX_VC TPM_VAL_CH_FX_VC CURR 173 21 2 Valorisation coûts devise en devise de valorisation
IMPAIRMENT_PC TPM_IMPAIRMENT_PC CURR 184 21 2 Impairment en devise de position
IMPAIRMENT_VC TPM_IMPAIRMENT_VC CURR 195 21 2 Impairment en devise de valorisation
IMPMT_IDX_CLEAN TPM_IMPAIRMENT_IDX_CLEAN CURR 206 21 2 Impairment en devise de position index-clean
AMORT_PC TPM_AMORT_PC CURR 217 21 2 Amortissement en devise de position
AMORT_VC TPM_AMORT_VC CURR 228 21 2 Amortissement en devise de valorisation
AMORT_IDX_CLEAN TPM_AMORT_IDX_CLEAN CURR 239 21 2 Amortissement en devise de la position sans indice
AMORT_NEG_SPR_PC TPM_AMORT_NEG_SPREAD_PC CURR 250 21 2 Amortissement écart de négociation en devise de position
AMORT_NEG_SPR_VC TPM_AMORT_NEG_SPREAD_VC CURR 261 21 2 Amortissement écart de négociation en devise de valorisation
AM_NEG_SPR_IDXCL TPM_AMORT_NEG_SPREAD_IDX_CLEAN CURR 272 21 2 Amortissement écart de négociation en dev. pos. index-clean
DISAGIO_PC TPM_DISAGIO_PC CURR 283 21 2 Déport/report dans la devise de position
DISAGIO_VC TPM_DISAGIO_VC CURR 294 21 2 Déport/report dans la devise de valorisation
DISAGIO_IDXCL TPM_DISAGIO_IDX_CLEAN CURR 305 21 2 Déport/report en devise de position sans indice
VAL_TI_PC_NPL TPM_VAL_TI_PC_NPL CURR 316 21 2 Valoris. titre sans incid./résultat en dev. position
VAL_TI_VC_NPL TPM_VAL_TI_VC_NPL CURR 327 21 2 Valor. titre ss inc./résult. en devise valorisation
VAL_IT_IDXCL_NPL TPM_VAL_TI_IDXCL_NPL CURR 338 21 2 Valor. sans incid. rés. titre ds dev. pos. index-clean
VAL_FX_VC_NPL TPM_VAL_FX_VC_NPL CURR 349 21 2 Valor. devise ss incid. sur résultat en dev. valorisation
VAL_IDX_PC_NPL TPM_VAL_IDX_PC_NPL CURR 360 21 2 Valor. indice sans incid. sur résult. en dev. position
VAL_IDX_VC_NPL TPM_VAL_IDX_VC_NPL CURR 371 21 2 Valor. indice ss incid. sur résultat en dev. valorisation
VAL_CH_TI_PC_NPL TPM_VAL_CH_TI_PC_NPL CURR 382 21 2 Valor. ss incid. sur résultat cts titre en dev. position
VAL_CH_TI_VC_NPL TPM_VAL_CH_TI_VC_NPL CURR 393 21 2 Valor. cts titre ss incid. sur résultat en dev. valorisat.
VAL_CHTIIDXCLNPL TPM_VAL_CH_TI_IDXCL_NPL CURR 404 21 2 Val. cts titre sans inc. résult. dans dev. pos. index-clean
VAL_CH_FX_VC_NPL TPM_VAL_CH_FX_VC_NPL CURR 415 21 2 Valors. des cts dev. ss incid./résult. dev. de valorisation
ACC_INT_PC TPM_ACC_INTEREST_PC CURR 426 21 2 Intérêts courus en devise de position
ACC_INT_VC TPM_ACC_INTEREST_VC CURR 437 21 2 Intérêts courus en devise de valorisation
ACC_INT_IDXCL TPM_ACC_INTEREST_IDX_CLEAN CURR 448 21 2 Intérêts courus en devise de position index-clean
NGSPR_PC TPM_NGSPR_PC CURR 459 21 2 Ecart de négociation en devise de position
NGSPR_VC TPM_NGSPR_VC CURR 470 21 2 Ecart de négociation en devise de valorisation
NGSPR_IDXCL TPM_NGSPR_IDXCL CURR 481 21 2 Ecart de négociation index-clean
ACCR_PC TPM_ACCR_PC CURR 492 21 2 Régularisation dans la devise de position
ACCR_VC TPM_ACCR_VC CURR 503 21 2 Régularisaion dans la devise de valorisation
ACCR_IDX_CLEAN TPM_ACCR_IDX_CLEAN CURR 514 21 2 Régularisation (1) index clean en devise de position
RESET_VAL TPM_TRDT_RESET_VAL CHAR 525 1 0 Valorisation avec réinitialisation
RESET_AMORT TPM_TRDT_RESET_AMORT CHAR 526 1 0 Amortissement avec réinitialisation
RESET_ACCR TPM_TRDT_RESET_ACCR CHAR 527 1 0 Régularisation avec réinitialisation
RESET_KEY_DATE TPM_TRDT_RESET_KEYDATE DATS 528 8 0 Jour de réf. pour réinit. dans le cadre repr. donn. exist.
DEAL_NUMBER TB_RFHA CHAR 536 13 0 Transaction financière
BUSTRANSID TPM_BUSTRANSID RAW 549 16 0 Identificateur de la transaction commerciale du distributeur
TRANS_FLG TPM_TRDT_TRANS_FLG CHAR 565 1 0 Flag données existantes reprises