Der Report generiert ein IDoc mit Scheckinformationen und bucht Belegefuer offene Posten. Anschliessend wird automatisch dieEingangsverarbeitung fuer das IDoc angestossen. Im Fehlerfall (sofernzumindest das IDoc ohne Fehler erzeugt wurde) kann man die IDocs in derIDoc-Liste ansehen und mit demTestwerkzeug manipulieren.
Soll der Lockboxbestand aus dem Bankdatenspeicher geloescht werden, sogeht dies mit dem Report RFEBKA96.Description
Program for Testing IDoc Settings for Lockbox Processing
Use this program in the test system only. It is intended as an exampleof how IDocs are processed.
The program generates an IDoc with check information and postsdocuments for open items. It then automatically triggers inboundprocessing for the bank statement. If an error occurs, then, providedthat the IDoc was generated without errors, you can view the documentsin the IDoc list and use the testtool to manipulate them.
If you want to delete the lock box balance from the data store, you cando this with program RFEBKA96.
The program uses the following external business transaction codes:
001 - Cashed checks
051 - Credit memo
068 - Credit memo in wrong customer
070 - Check deposit
071 - Cash outflow (DME total) |