Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/86578 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Cette note SAP offre des recommandations pour assurer une exécution fluide des programmes de proposition et de paiement F110 dans le module de comptabilité financière de SAP, spécialement lors de l'utilisation des fonctionnalités de gestion des chèques. Elle souligne l'importance de la gestion précise des propositions avant la programmation des paiements, pour éviter les problèmes de traitement des documents. La note suggère des meilleires pratiques telles que ne pas laisser de propositions partiellement traitées, assurer la réconciliation des ordres générés avec les ordres complétés, et maintenir avec diligence les journaux et les archives de paiement. De plus, elle détaille les étapes procédurales pour traiter et corriger les terminaisons des postes et recommande d'activer la validation du document de paiement pour assurer l'intégrité dans le traitement des chèques.
Mots Clés :
>sap library>financials>fin acctng>accts pay>fi, /3 library>fin acctng>accts pay>check mgmt>rectifying problems, additional key words f110 rffous_c sapf110v sapf110s payr, >check mgmt>rectifying problems, payment program print medium variant, flag 'payment document validation', 'payment document validation' parameter, check lot information current, applicable check management topics, vendor payment run information
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