Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/81374 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Des divergences ont été constatées dans les comptes de rapprochement entre la Comptabilité Financière (FI) et la Comptabilité par Centres de Profit (PCA), avec certains postes attribués incorrectement au centre de profit fictif. Pour résoudre ces problèmes, les utilisateurs ne doivent pas saisir les comptes de rapprochement et d’ajustement dans la Transaction 3KEH. Il est impératif de réaliser les transferts de sous-comptes et les évaluations de devise étrangère avant d’exécuter les Transactions F.5D et 1KEK à la fin des périodes. De plus, les documents comptables doivent suivre les règles standard de SAP pour les ajustements de bilan, et les issues de divergences entre FI et PCA peuvent être examinées et corrigées en utilisant la Transaction KE5T et en effectuant des contrôles approfondis avec le rapport ZREC1800. En outre, suivre les directives spécifiques pour aborder les postes attribués aux centres de profit inactifs et inverser les transferts incorrects à l'aide des rapports et procédures recommandés par SAP.
Mots Clés :
balance sheet readjustment processes reversal documents, business area balance sheets active, choose 'environment -> balance sheet adjustment', 'base ledger' column displays, display sample source code, 'post balance sheet adjustment', fi reversal document assigns, found offsetting entry items, offsetting entry items generate, offsetting entry items relevant
Notes associées :
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