Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/24883 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
La note SAP décrit la détermination des dates de valeur ou des dates prévues dans la gestion de trésorerie et la prévision. Pour les comptes G/L, si aucune date de valeur n'est spécifiée, la date de comptabilisation est utilisée. Les transactions fournisseurs utilisent la Table T042 pour définir les conditions de remise ; les méthodes de paiement par chèque tiennent compte du temps de encaissement spécifié dans le dossier fournisseur. Les postes liés aux clients prennent en compte l'historique des paiements, évaluant les trois dernières périodes de KNB4 pour déterminer le comportement de paiement et programmer les dates en conséquence. La note explique les ajustements pour les entrées de G/L, client et fournisseur et donne des conseils sur la manière d'influencer ces processus à travers les paramètres de configuration.
Mots Clés :
payment + cash discount days 1 + average days, payment + net days + average days, cash discount1 due date, short-term payment history, cash discount percentage rate, terms cash management solution, displaying cash management position, entered payment baseline date, cash discount days 1, cash discount day 1
Notes associées :
| 1017245 | Changeover of the payment date (liquidity invoice) |
| 826864 | (FI)Manual change of planning date ignored |
| 580265 | Expected payment date is not updated |
| 412605 | Implementation of the liquidity calculation |
| 201741 | Display of cash discount net process |
| 180369 | FSD:Del.date not taken into a/c in Cash Mgmt&Forec. |
| 86974 | Implementation of Cash Budget Management |
| 77472 | Update date for bank documents |