Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/17165 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
La note SAP aborde les problèmes de divergence entre les comptes bancaires, les comptes de compensation bancaire de Gestion de Trésorerie et de Prévision, et les chiffres de transactions du Grand Livre (G/L). Elle explique les différences pouvant survenir en raison de la non-concordance entre les dates de valeur en Gestion de Trésorerie et les dates de comptabilisation dans le G/L. Les impacts des écarts de devise, des reçus parqués, des ordres de paiement, et des éléments FI-CA sur la position de trésorerie sont également discutés. La note guide sur l'utilisation de la transaction FDFD et la fonction 'Réconciliation des données' pour le dépannage, avec des étapes ultérieures pour les cas où des écarts subsistent après réconciliation, incluant des procédures de contournement utilisant des transactions SAP spécifiques selon la version du système.
Mots Clés :
menu path goto -> change totals records manually, data reconciliation program rffdea00, distributed tr-cm, relevant totals records, memo records belonging, 'summerization data' parameter, foreign currency postings, memo records account, account transaction figures, line item list
Notes associées :
| 200507 | ABS: Correcting the summary record tables FDSB/FDSR |
| 65309 | Cash Managemt/Forcst: procedure after data inconsistencies |